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【按语】成交万亿压力大 深市领涨手机链

发布日期:2020-06-02 20:19   来源:未知   阅读:

  股市昨天气势如虹,今天走势就冲高遇阻了,不过,昨天涨幅太大,按照以往的惯例,也会有适度的修正,总体来说,两市指数翻红,股票也是涨多跌少,情况还是可以的。而且沪深两市的量能四舍五入刚好达到1万亿,这也是比较少见,尤其是深市的量能是去年3月份才有的6000多亿。

  今天市场领涨板块还是以科技股为主,这一点在早盘评论都有预判,七祖认为在农业农药股遇到利空消息后,还是看科技股、新能源车、锂电池、光伏、航空等板块是否形成新热点,从全天涨幅来看符合预判,GaN充电器、光刻机、3D感应(3D摄像头)、内存、OLED、指纹识别等领涨,这里手机产业链开始凸显,这也是几天前,七祖就建议大家撤离医药股,关注手机线的原因。

  在细分板块里,去年是无线耳机爆款,今年可能的爆款是3D摄像头,还有就是mini LED,现在又多了充电器,后续可能还会有屏下摄像头(就是真正的全面屏,不需要异形或者挖空的那种),据说三星Galaxy Fold 2折叠屏手机将采用屏下摄像头设计,并于今年7月正式推出。以前,汇顶科技率先获得了屏下指纹识别,结果成就一只大牛股,现在这里如果A股能够出屏下摄像头,那肯定也非常厉害的票,翻个三五倍没问题。

  其实,全面屏概念出现之后,手机厂商就在朝着100%真全面屏的目标迈进。随着技术进步和更加先进的封装工艺,导航按键、听筒、传感器、指纹识别模组都已经实现了隐藏。目前,剩下最大的障碍就是前置摄像头。屏下摄像头将是继屏下指纹后,手机显示技术的又一大创新,也将带动相关产业链的应用。目前看到一加手机有个潜隐式后摄技术(还不是真正意义的屏下摄像),就是手机背面的摄像头隐藏起来,平时就是一块完整的玻璃,用的时候才会1秒后亮起来,如果屏幕这边也做到这个样子就厉害了。

  从这也可以理解,只要消费电子领域的新科技新应用,尤其是爆款应用,几乎百分之百会在股票市场催生牛股。一方面有概念可以炒作,基本上都是最新应用,代表前沿科技,另一方面有业绩,就像汇顶那样,去年业绩涨两倍,股价翻一倍,我觉得市场完全可以接受这种涨幅。所以,大家炒股可以盯着这条逻辑和思路。尤其是MWC2020取消了,23日华为会在线G全场景”系列发布会,可能会继续刺激5G和手机产业链。

  今天稍微意外又有点意料中的就是稀土磁材,主要是美国对华为、对C919的限制,又引发了稀土的反制想象,但实际动手的可能性很小。比较遗憾的还是农业和农药股刚冒头,就被打了一个闷棍,把昨天追买的全套住了。不过,我也在检索相关消息,目前就是印度受灾严重的那个邦的蝗灾消除了,但是巴基斯坦2月1日宣布进入紧急状态,目前并没有解除。

  因为这蝗虫被消灭之前会在地上产卵,不是一只只很厉害蝗虫从非洲跨越山川海洋,从非洲飞到印度,而是在路上死掉一批,一段时间后又长出一批再飞一段距离,它们是这么流窜过来。其实蝗虫这个思路给人类宇航梦启发,那就是代际飞船,我们人类的寿命要抵达系外行星,基本上不可能,但是用几代人来完成还是可能,爷爷这辈从地球坐飞船出发,然后儿子和孙子这辈接力飞行,200年后,曾孙辈估计可以到达目的地。

  回到蝗虫,国际粮农组织2月15日再度警告,沙漠蝗群的新一批产卵已经开始,下一批蝗群将于3月和4月袭来。而印度已经开始准备应对6月可能出现的更大规模蝗灾。所以,蝗虫概念后续可能还有活跃,但主要是炒作概念,直接对我国造成影响和损失的概率不大,因为这回闹事的是沙漠蝗虫,在我国造成灾害的记录很少。这里也再次说下,炒作疫情、蝗灾等概念,其实也是反人性的,因为灾害严重,受益股股价才会冲高。

  好了,除了这些灾变思路外,我们还是尽量做正常产业景气的思路,比如盘后有报道说,新能源车龙头特斯拉(TSLA)正在与A股上市公司宁德时代商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。如果最终落地,这也意味着LFP(磷酸铁锂)电池首度进入特斯拉生产线,有望进一步拉低生产成本,提高相关车型在中国的销量。相比于传统的NCA/NVM三元锂电池,LFP电池的生产成本有望“下浮超过两位数百分比”。

  将昂贵的钴“排除出”特斯拉的电池包一直是特斯拉的承诺。在2018年马斯克就曾表示准备将这种耗资3.35万美元/吨的金属用量降至0。据他透露,当时钴占到特斯拉电池包的比例略低于3%。虽然嘴上一直在说要停止使用钴,但特斯拉短期内仍将与一众新能源车厂争夺全球有限的钴产能。今年一月有媒体报道称,为了确保上海超级工厂的钴供应,特斯拉正在与能源巨头嘉能可商谈长期供货协议。这个消息明天会刺激锂电池板块的分化,明天钴业板块很可能会明显回落,但是磷酸铁锂电池的企业:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等可能迎来新的机会。

  昨天我们加仓到七成,还是看涨的,但是涨到这个地方,市场上谨慎的声音也在增多了,我们今天也市场继续冲高吃保留看法,这里有三个因素。

  一是今天沪股通最多净流出28亿,随后收窄到24亿,深股通净最多流出18亿,随后收窄到3亿,相比昨天83亿的净流入,这里转弯有点激烈,从十大成交股来看,沪市主卖的主要是平安茅台、招行恒瑞和华友钴业等,卖出也不算多,买入就是上海机场和海螺水泥,算是逆势一点加仓;深市主卖的还是格力、五粮液和赣锋锂业,金额也就一二亿,主买明显则是京东方、TCL科技和深南电路,注意外资对深市科技股的兴趣逐渐增加,这里面与此前白马股主导的风格不一样了。

  二是技术上可以看到沪深主要指数都出现了TD高八的卖出结构,明天即将出现高九,这是比较重要的卖讯,还记得春节后第一天大跌,我们建议第二天作为买点,其中一个重要底油就是TD低九的买入结构,随后证明这个操作非常精准,当天出最佳买点。低九和高九是相对的,一个是买入,一个卖出,我们查阅历史走势也可以看到这里卖出结构,尤其是本轮还连续出现两个卖出结构,这里出调整的可能性就会加大。

  三是沪指3000点往往是一个重要的心理关口,在这之下,我们都认为可以作为买点,不算高估,这里始终可以作为多头进攻的目标,但是突破3000点之上,超跌或者估值洼地的吸引力就没了。疫情对股市行情的压制,我们可以理解和接受,所以它跌了咱也认,有所反弹也可以理解,但是在这个重压还没有缓解之前,经济社会正常运行还没有恢复,今年一季报业绩压力会非常巨大,这不太适合股市持续走高。

  这或许也可以理解为什么今年初以来,机构和游资都不算很活跃,他们仓位数据并不算高,只是公募的仓位比较高,而公募背后主要是散户基民居多。或许是因为疫情压制,导致收入减少,更多人会选择强化理财收入填补工资奖金等方面的欠缺。今天也看到中证报的报道说,公募偏股型基金在春节之后实现较为精准的加仓抄底,在仓位管理和投资业绩上显著优于同期私募基金的表现。

  某种程度上看,七祖思路更倾向于私募,节后第二天看抄底,看(超跌)反弹,但是肯定没有想到可以反转(创新高)。私募机构昨天加仓稍多一点,今天略有减少一点,总体还是属于半仓水平,昨天我们加仓到七成,今天三分之二的票翻红,加仓策略也没错,只是没有昨天那种皆大欢喜的涨势,小七参考仓位回到六七成吧。

  目前还是静待疫情方面今早结束,拖得越久,会给生产生活带来巨大的损失,一方面是企业没开工,但成本却还在烧钱;另一方面员工没有上班,收入不可能增加,这里会抑制消费。盘后看到一些扶持措施,比如阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费,以减轻疫情对企业特别是中小微企业的影响,使企业恢复生产后有个缓冲期,不过,根子上还是复产,这里还不能出现疫情扩大,这是两难。所以,在这两个问题没有解决之前,市场向上的空间不会大,沪指在3000点附近震荡是大概率,深市已经抵达前高,后续做多动力也有所不足,技术上也有超买特征,需要适当的修复。


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